|
| |
IV. Vicerrectorado de Planificación y Asuntos
Económicos y Gerencia
IV.1 PRESUPUESTO
1. Liquidación del
presupuesto de ingresos de 1998.
2. Presupuesto
inicial de ingresos de 1998 y modificaciones.
3. Liquidación del
presupuesto de gastos de 1998.
4. Remanente del ejercicio 1998.
5. Presupuesto de ingresos para 1999.
6. Presupuesto de gastos para 1999.
7. Evolución presupuestaria.
8. Programa Plurianual de
Financiación 1999-2003.
1.
Liquidación del presupuesto de ingresos de 1998.
LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 1998 |
Ccpto. |
Explicación
del ingreso |
Presupuesto
definitivo |
Liquidado |
Ingresado |
Pendiente de
ingreso |
| 3º |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
| 300 |
Venta de publicaciones |
13000000 |
12285121 |
12285121 |
0 |
| 319 |
Convenios y servicios |
250884679 |
250884679 |
208719705 |
42164974 |
| 331 |
Tasas académicas |
2490338613 |
2491053492 |
2491053492 |
0 |
| 380 |
Reintegros de presupuestos cerrados |
32601275 |
32601275 |
32601275 |
0 |
| 399 |
Otros ingresos diversos |
182891762 |
182893262 |
178102098 |
4791164 |
|
TOTAL CAPITULO
3... |
2969716329 |
2969717829 |
2922761691 |
46956138 |
|
|
| 4º |
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES |
| 450 |
De la Comunidad Autónoma |
8783356307 |
8783356307 |
8531356681 |
251999626 |
| 4xx |
De otras Administraciones y
Entidades |
560000 |
560000 |
560000 |
0 |
|
TOTAL CAPITULO
4... |
8783916307 |
8783916307 |
8531916681 |
251999626 |
|
|
| 5º |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| 520 |
Intereses de ctas. bancarias |
35136718 |
35136718 |
35136718 |
0 |
| 550 |
Concesiones administrativas |
30617505 |
30617505 |
29682413 |
935092 |
|
TOTAL CAPITULO
5... |
65754223 |
65754223 |
64819131 |
935092 |
|
|
| 6º |
ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES |
600 |
Venta de terrenos |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
0 |
|
TOTAL CAPITULO
6... |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
0 |
|
|
| 7º |
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL |
| 700 |
De la Admón. del Estado |
|
|
|
|
| 70001 |
- Del M.E.C. |
209701761 |
209701761 |
209701761 |
0 |
| 70002 |
- Del M.E.C. Fondos FEDER |
250180000 |
250180000 |
0 |
250180000 |
| 70003 |
- Del M.E.C. Infraestructura |
21000000 |
21000000 |
21000000 |
0 |
| 701 |
De otros departamentos
ministeriales |
17123147 |
17123147 |
17123147 |
0 |
| 710 |
De OO.AA. Administrativos |
1925000 |
1925000 |
1925000 |
0 |
| 720 |
De la SS.SS. |
|
|
|
|
|
|
| 750 |
De la Comunidad Autónoma |
|
|
|
|
| 75001 |
- Investigación |
160590145 |
160590145 |
160590145 |
0 |
| 75002 |
- Fondos FEDER |
280000000 |
280000000 |
280000000 |
0 |
| 75003 |
- Infraestructura |
37500000 |
37500000 |
37500000 |
0 |
| 75004 |
- Construcción y equipamiento |
|
|
|
|
| 75005 |
- Adquisición de terrenos |
|
|
|
|
|
|
| 760 |
De Ayuntamientos |
24282796 |
24282796 |
24282796 |
0 |
| 761 |
De Diputaciones |
58224710 |
58224710 |
58224710 |
0 |
| 770 |
De Empresas Privadas |
6507975 |
6507975 |
6507975 |
0 |
| 780 |
De Familias e Instituciones Varias |
40925628 |
40925628 |
40925628 |
0 |
| 790 |
Del Exterior |
154689139 |
154689139 |
154689139 |
0 |
|
TOTAL CAPITULO
7... |
1262650301 |
1262650301 |
1012470301 |
250180000 |
|
|
| 8º |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
| 870 |
Remanente de Tesoreria |
2588879550 |
2588879550 |
|
|
|
TOTAL CAPITULO
8... |
2588879550 |
2588879550 |
|
|
|
|
|
T O T A L |
15720916710 |
15720918210 |
12581967804 |
550070856 |
Capítulo |
Explicación
del ingreso |
Presupuesto
definitivo |
Liquidado |
Ingresado |
%Liquid. |
% Ingres. |
3º |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
2969716329 |
2969717829 |
2922761691 |
100,00% |
98,42% |
|
|
|
|
|
|
|
4º |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
8783916307 |
8783916307 |
8531916681 |
100,00% |
97,13% |
|
|
|
|
|
|
|
5º |
INGRESOS PATRIMONIALES |
65754223 |
65754223 |
64819131 |
100,00% |
98,58% |
|
|
|
|
|
|
|
6º |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
100,00% |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
7º |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1262650301 |
1262650301 |
1012470301 |
100,00% |
80,19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIO CORRIENTE |
13132037160 |
13132038660 |
12581967804 |
100,00% |
95,81% |
|
|
|
|
|
|
|
8º |
ACTIVOS FINANCIEROS |
2588879550 |
2588879550 |
|
|
|
|
T O T A L |
15720916710 |
15720918210 |
|
|
|
2. Presupuesto inicial de ingresos de 1998 y modificaciones.
|
PRESUPUESTO
INICIAL DE INGRESOS DE 1998 Y MODIFICACIONES |
|
Concepto |
Explicación
del ingreso |
Presupuesto
inicial |
Modificaciones |
Presupuesto
definitivo |
Variac.
presup. |
| 3º |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
| 300 |
Venta de publicaciones |
13.000.000 |
|
13.000.000 |
|
| 319 |
Convenios y servicios |
152.000.000 |
98.884.679 |
250.884.679 |
|
| 331 |
Tasas academicas |
2.054.264.771 |
436.073.842 |
2.490.338.613 |
|
| 380 |
Reintegros de presupuestos
cerrados |
6.500.000 |
26.101.275 |
32.601.275 |
|
| 399 |
Otros ingresos diversos |
78.000.000 |
104.891.762 |
182.891.762 |
|
|
TOTAL
CAPITULO 3... |
2.303.764.771 |
665.951.558 |
2.969.716.329 |
28,91% |
|
|
| 4º |
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES |
410 |
Del Mº de Educación |
|
560.000 |
560.000 |
|
450 |
De la Comunidad Autonoma |
8.001.000.000 |
554.424 |
8.001.554.424 |
|
450 |
Intereses emisión deuda |
771.750.000 |
|
771.750.000 |
|
4xx |
De otras administraciones |
|
10.051.883 |
10.051.883 |
|
|
TOTAL
CAPITULO 4... |
8.772.750.000 |
11.166.307 |
8.783.916.307 |
0,13% |
|
|
| 5º |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| 520 |
Intereses de ctas. bancarias |
26.000.000 |
9.136.718 |
35.136.718 |
|
| 550 |
Concesiones administrativas |
30.500.000 |
117.505 |
30.617.505 |
|
|
TOTAL
CAPITULO 5... |
56.500.000 |
9.254.223 |
65.754.223 |
16,38% |
|
|
| 6º |
ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES |
600 |
Venta de terrenos |
0 |
50.000.000 |
50.000.000 |
|
|
TOTAL
CAPITULO 6... |
0 |
50.000.000 |
50.000.000 |
|
|
|
| 7º |
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL |
| 700 |
De la Admón. del Estado |
|
|
|
|
| 70001 |
- Del M.E.C. |
100.000.000 |
109.701.761 |
209.701.761 |
|
| 70002 |
- Del M.E.C. Fondos FEDER |
250.180.000 |
|
250.180.000 |
|
| 70003 |
- Del M.E.C. Infraestructura |
21.000.000 |
|
21.000.000 |
|
| 701 |
De otros departamentos
ministeriales |
50.000.000 |
(32.876.853) |
17.123.147 |
|
| 710 |
De OO.AA. Administrativos |
22.643.862 |
(20.718.862) |
1.925.000 |
|
| 720 |
De la SS.SS. |
|
|
|
|
|
|
| 750 |
De la Comunidad Autonoma |
|
|
|
|
| 75001 |
- Investigación |
157.245.492 |
3.344.653 |
160.590.145 |
|
| 75002 |
- Fondos FEDER |
280.000.000 |
|
280.000.000 |
|
| 75003 |
- Infraestructura |
37.200.000 |
300.000 |
37.500.000 |
|
| 75004 |
- Construcción y equipamiento |
1.100.000.000 |
(1.100.000.000) |
0 |
|
| 75005 |
- Adquisición de terrenos |
|
|
|
|
|
|
| 760 |
De Ayuntamientos |
20.000.000 |
4.282.796 |
24.282.796 |
|
| 761 |
De Diputaciones |
45.000.000 |
13.224.710 |
58.224.710 |
|
| 770 |
De Empresas Privadas |
7.000.000 |
(492.025) |
6.507.975 |
|
| 780 |
De Familias e Instituciones Varias |
45.000.000 |
(4.074.372) |
40.925.628 |
|
| 790 |
Del Exterior |
100.000.000 |
54.689.139 |
154.689.139 |
|
|
TOTAL
CAPITULO 7... |
2.235.269.354 |
(972.619.053) |
1.262.650.301 |
-43,51% |
|
|
| 8º |
ACTIVOS FINANCIEROS |
| 870 |
Remanente de Tesorería |
2.588.879.550 |
|
2.588.879.550 |
|
|
TOTAL
CAPITULO 8... |
2.588.879.550 |
0 |
2.588.879.550 |
0,00% |
|
|
|
T O T A L |
15.957.163.675 |
(236.246.965) |
15.720.916.710 |
-1,48% |
3.
Liquidación del presupuesto de gastos de 1998.
LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1998 |
Ccpto. |
Explicación
del gasto |
Presupuesto
definitivo |
Contraído |
Pagado |
Pendiente
pago |
1º |
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
|
120 |
Funcionarios-Retrib. Básicas |
2025784943 |
2025784943 |
2025784943 |
0 |
121 |
Funcionarios-Retrib. Complem. |
2276846177 |
2276846177 |
2276846177 |
0 |
130 |
Laborales-Retrib. Basicas |
615438791 |
615438791 |
615438791 |
0 |
141 |
Otro Personal |
1254646027 |
1254646027 |
1254646027 |
0 |
160 |
Cuotas Sociales: Seg. Social |
803060264 |
803060264 |
732502818 |
70557446 |
|
TOTAL CAPITULO
1... |
6975776202 |
6975776202 |
6905218756 |
70557446 |
|
|
2º |
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS |
|
|
2XX |
Bienes corrientes y servicios |
2495211464 |
2495211464 |
2487756169 |
7455295 |
|
TOTAL CAPITULO
2... |
2495211464 |
2495211464 |
2487756169 |
7455295 |
|
|
3º |
GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
310 |
Intereses de préstamos |
750741 |
750741 |
750741 |
0 |
342 |
Intereses de demora |
13923259 |
13213748 |
13213748 |
0 |
349 |
Otros gastos financieros |
326000 |
326000 |
326000 |
0 |
350 |
Intereses emisión de deuda |
771750000 |
771750000 |
771750000 |
0 |
|
TOTAL CAPITULO
3... |
786750000 |
786040489 |
786040489 |
0 |
|
|
6º |
INVERSIONES REALES |
|
|
|
|
609 |
Investigación Universitaria |
|
|
|
|
609.30 |
Otros gastos de Investigación |
2531919 |
9280 |
9280 |
0 |
609.31 |
Ayudas Investigación |
423742440 |
291278936 |
289484085 |
1794851 |
609.32 |
Proyectos Investigación |
1513974240 |
852786868 |
850513839 |
2273029 |
609.33 |
Infraestructuras Investigación |
729711687 |
561031430 |
463831774 |
97199656 |
609.34 |
Becas Investigación |
38376780 |
23346191 |
23346191 |
0 |
609.35 |
Congresos y Seminarios |
60849918 |
27867760 |
27867760 |
0 |
609.36 |
Investigación Educativa |
33882560 |
10673184 |
10606425 |
66759 |
609.37 |
Perfeccionamiento profesorado |
10760 |
0 |
0 |
0 |
609.38 |
Cursos de Valenciano |
2934595 |
2933550 |
2933550 |
0 |
609.39 |
Masters y Cursos |
244965298 |
132787014 |
132629531 |
157483 |
|
|
3050980197 |
1902714213 |
1801222435 |
101491778 |
|
|
|
|
|
|
662.00 |
Construcción y equip. Centros |
2181841265 |
2170074017 |
656538750 |
1513535267 |
662.01 |
Adquisición de Terrenos |
198357582 |
198357582 |
198357582 |
0 |
663 |
Infraestructura Docente |
32000000 |
27386995 |
27386995 |
0 |
|
|
2412198847 |
2395818594 |
882283327 |
1513535267 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITULO
6... |
5463179044 |
4298532807 |
2683505762 |
1615027045 |
|
|
|
T O T A L |
15720916710 |
14555560962 |
12862521176 |
1693039786 |
Ccpto. |
Explicación
del gasto |
Presupuesto
definitivo |
Contraído |
Pagado |
% Contraído |
% Pagado |
1º |
PERSONAL |
6975776202 |
6975776202 |
6905218756 |
100,00% |
98,99% |
|
|
|
|
|
|
|
2º |
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
2495211464 |
2495211464 |
2487756169 |
100,00% |
99,70% |
|
|
|
|
|
|
|
3º |
GASTOS FINANCIEROS |
786750000 |
786040489 |
786040489 |
99,91% |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
6º |
INVERSIONES REALES |
5463179044 |
4298532807 |
2683505762 |
78,68% |
62,43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L |
15720916710 |
14555560962 |
12862521176 |
92,59% |
88,37% |
4. Remanente
del ejercicio 1998.
REMANENTE DEL EJERCICIO 1998 |
| Derechos liquidados |
15.720.918.710 |
| Obligaciones reconocidas |
14.555.560.962 |
| Superávit |
1.165.357.248 |
| |
|
| Obligaciones anuladas de años anteriores |
201.128.886 |
| Derechos anulados (Feder 1996 y concesiones años 1994 y
1995) |
163.720.990 |
| |
|
| REMANENTE |
1.202.765.144 |
| |
|
| Remanentes afectos
Investigación
Inversiones
|
1.148.265.984
16.380.253 |
| |
1.164.646.237 |
| |
|
| Remanente libre disposición |
38.118.907 |
5.
Presupuesto de ingresos para 1999.
6.
Presupuesto de gastos para 1999.
7. Evolución
presupuestaria.
8.
Programa Plurianual de Financiación 1999-2003.
IV.1 Presupuesto
IV.2 Inmovilizado financiero
IV.3 Personal de administración y servicios (PAS)
IV.4 Contrataciones
IV.5 Transformación del campus
IV.6 Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía Automatizada
IV.7 Escuela de Negocios
Memoria del Curso Académico 1998-1999
IV. Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos y
Gerencia
|
Memoria del Curso Académico 1998-1999