· Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2006
· Presupuesto de gastos para el ejercicio 2006
· Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2005
· Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2005
Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2006
CÓDIGO
ECONÓMICO |
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | PRESUPUESTO INICIAL 2006 |
PRESUPUESTO INICIAL 2005 |
% VAR. |
| CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | ||||
1303 |
Tasas Académicas | 19.190.000,00 |
19.000.000,00 |
1,0% |
1307 |
Derechos de examen | 35.000,00 |
50.000,00 |
-30,0% |
1310 |
Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 175.000,00 |
400.000,00 |
-56,3% |
1319 |
Otros precios públicos | 70.000,00 |
70.000,00 |
0,0% |
1329 |
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios | 2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,0% |
1380 |
De ejercicios cerrados | 15.000,00 |
50.000,00 |
-70,0% |
1399 |
Ingresos diversos | 800.000,00 |
942.806,51 |
-15,1% |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 22.685.000,00 |
22.912.806,51 |
-1,0% |
|
| CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| art. 45.- De Comunidades Autónomas | ||||
145000 |
Modelo de financiación | 120.536.992,80 |
107.707.671,40 |
11,9% |
145001 |
Emisión de deuda | 6.352.664,86 |
6.578.344,90 |
-3,4% |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 126.889.657,66 |
114.286.016,30 |
11,0% |
|
| CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES | ||||
1520 |
Intereses de cuentas bancarias | 365.000,00 |
260.000,00 |
40,4% |
1550 |
De concesiones administrativas | 375.000,00 |
375.000,00 |
0,0% |
| TOTAL CAPÍTULO 5 | 740.000,00 |
635.000,00 |
16,5% |
|
| CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL | ||||
170000 |
Del Departamento al que está adscrito (Investigación) | 3.200.000,00 |
2.800.000,00 |
14,3% |
170001 |
Del Departamento al que está adscrito (Feder) | 0,00 |
0,00 |
|
1701 |
De otros Departamentos Ministeriales | 1.200.000,00 |
1.400.000,00 |
-14,3% |
1710 |
De Organismos Autónomos Administrativos | 300.000,00 |
100.000,00 |
200,0% |
175000 |
Investigación Universitaria | 8.000.000,00 |
5.100.000,00 |
56,9% |
175003 |
Construcción y equipamiento de Centros | 12.100.000,00 |
||
175004 |
Amortización de capital en planes de inversión en infraestructuras | 214.647,18 |
||
1760 |
De Ayuntamientos | 110.000,00 |
100.000,00 |
10,0% |
1761 |
De Diputaciones | 150.000,00 |
100.000,00 |
50,0% |
1770 |
De empresas privadas | 100.000,00 |
600.000,00 |
-83,3% |
1780 |
De familias e instituciones sin fines de lucro | 500.000,00 |
700.000,00 |
-28,6% |
1790 |
Del exterior | 3.500.000,00 |
2.500.000,00 |
40,0% |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 29.374.647,18 |
13.400.000,00 |
119,2% |
|
| CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
1870 |
Remanente de tesorería | 0,00 |
42.830.039,53 |
-100,0% |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 0,00 |
42.830.039,53 |
-100,0% |
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 179.689.304,84 |
194.063.862,34 |
-7,4% |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO |
PRESUPUESTO
INICIAL 2006 |
PRESUPUESTO
INICIAL 2005 |
DIFERENCIA | % VAR. |
3 |
Tasas y otros ingresos |
22.685.000,00 |
22.912.806,51 |
-227.806,51 |
-1,0% |
4 |
Transferencias corrientes |
126.889.657,66 |
114.286.016,30 |
12.603.641,36 |
11,0% |
5 |
Ingresos patrimoniales |
740.000,00 |
635.000,00 |
105.000,00 |
16,5% |
7 |
Transferencias de capital |
29.374.647,18 |
13.400.000,00 |
15.974.647,18 |
119,2% |
8 |
Activos financieros |
0,00 |
42.830.039,53 |
-42.830.039,53 |
-100,0% |
TOTAL |
179.689.304,84 |
194.063.862,34 |
-14.374.557,50 |
-7,4% |
 |
Presupuesto de gastos para el ejercicio 2006
CÓDIGO ECONÓMICO |
DESCRIPCIÓN DEL GASTO | PRESUPUESTO INICIAL 2006 |
PRESUPUESTO INICIAL 2005 |
% VAR. |
| CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL | ||||
120 |
Funcionarios- Retribuciones básicas | 31.501.220,07 |
29.212.159,85 |
7,8% |
121 |
Funcionarios- Retribuciones complementarias | 36.378.824,74 |
33.767.795,01 |
7,7% |
130 |
Laborales Fijos - Retribuciones | 427.300,68 |
443.358,76 |
-3,6% |
141 |
Otro personal - Cont. Régimen Derecho Administrativo | 12.635.906,85 |
13.329.435,36 |
-5,2% |
160 |
Cuotas Sociales: Seguridad Social | 10.522.065,40 |
10.345.320,00 |
1,7% |
162 |
Ayuda Social | 1.006.118,50 |
870.980,69 |
15,5% |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 92.471.436,24 |
87.969.049,67 |
5,1% |
|
| CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. | ||||
2 |
Gastos corrientes en bienes y servicios | 25.090.000,00 |
23.749.054,94 |
5,6% |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 25.090.000,00 |
23.749.054,94 |
5,6% |
|
| CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS | ||||
300 |
Intereses deuda | 6.352.664,86 |
6.578.344,90 |
-3,4% |
310 |
Intereses de préstamos en moneda nacional | 400.000,00 |
500.000,00 |
-20,0% |
349 |
Otros gastos financieros | 3.500,00 |
3.000,00 |
16,7% |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 6.756.164,86 |
7.081.344,90 |
-4,6% |
|
| CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
480 |
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro | 1.534.000,00 |
1.234.000,00 |
24,3% |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.534.000,00 |
1.234.000,00 |
24,3% |
|
| CAP.6.- INVERSIONES REALES | ||||
609 |
Investigación Universitaria | 32.667.401,75 |
61.432.445,08 |
-46,8% |
620 |
Plan de Inversiones | 16.063.000,00 |
||
621 |
Inversiones propias | 3.400.000,00 |
10.426.175,01 |
-67,4% |
622 |
Infraestructura docente | 1.063.243,56 |
1.560.968,14 |
-31,9% |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 53.193.645,31 |
73.419.588,23 |
-27,5% |
|
| CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
740 |
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub. | 300.506,05 |
481.919,40 |
-37,6% |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 300.506,05 |
481.919,40 |
-37,6% |
|
| CAP.9,- PASIVOS FINANCIEROS | ||||
911 |
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público | 128.905,20 |
128.905,20 |
0,0% |
931 |
Amortización de préstamos de exterior a largo plazo | 214.647,18 |
||
| TOTAL CAPÍTULO 9 | 343.552,38 |
128.905,20 |
166,5% |
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 179.689.304,84 |
194.063.862,34 |
-7,4% |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
PRESUPUESTO
INICIAL 2006 |
PRESUPUESTO
INICIAL 2005 |
DIFERENCIA | % VAR. |
1 |
Gastos de personal |
92.471.436,24 |
87.969.049,67 |
4.502.386,57 |
5,1% |
2 |
Bienes corrientes y servicios |
25.090.000,00 |
23.749.054,94 |
1.340.945,06 |
5,6% |
3 |
Gastos financieros |
6.756.164,86 |
7.081.344,90 |
-325.180,04 |
-4,6% |
4 |
Transferencias corrientes |
1.534.000,00 |
1.234.000,00 |
300.000,00 |
24,3% |
6 |
Inversiones reales |
53.193.645,31 |
73.419.588,23 |
-20.225.942,92 |
-27,5% |
7 |
Transferencias de capital |
300.506,05 |
481.919,40 |
-181.413,35 |
-37,6% |
9 |
Pasivos financieros |
343.552,38 |
128.905,20 |
214.647,18 |
166,5% |
| TOTAL | 179.689.304,84 |
194.063.862,34 |
-14.374.557,50 |
-7,4% |
 |
Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2005
CÓDIGO ECONÓMICO |
EXPLICACIÓN DEL INGRESO |
PRESUPUESTO DEFINITIVO |
LIQUIDADO |
INGRESADO |
PENDIENTE DE INGRESO |
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR. |
|||||
1303 |
Tasas Académicas |
20.525.908,73 |
20.678.488,25 |
20.540.119,09 |
138.369,16 |
1307 |
Derechos de examen |
50.000,00 |
40.140,92 |
19.490,55 |
20.650,37 |
1310 |
Derechos de matrícula en cursos y seminarios |
133.039,91 |
133.039,91 |
133.039,91 |
0,00 |
1319 |
Otros precios públicos |
73.000,00 |
94.278,93 |
78.152,57 |
16.126,36 |
1329 |
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios |
3.668.268,37 |
3.643.268,37 |
2.954.550,10 |
688.718,27 |
1380 |
De ejercicios cerrados |
53.122,57 |
12.635,57 |
12.635,57 |
0,00 |
1399 |
Ingresos diversos |
1.019.246,31 |
1.005.661,17 |
913.479,28 |
92.181,89 |
TOTAL CAPÍTULO 3 |
25.522.585,89 |
25.607.513,12 |
24.651.467,07 |
956.046,05 |
|
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|||||
1410 |
De Organismos Autónomos |
28.000,00 |
66.900,63 |
66.900,63 |
0,00 |
1450 |
De la Generalitat Valenciana |
114.071.369,12 |
120.837.856,62 |
79.058.907,26 |
41.778.949,36 |
1460 |
De Ayuntamientos |
25.513,02 |
25.513,02 |
0,00 |
|
1470 |
De empresas privadas |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
114.099.369,12 |
121.130.270,27 |
79.351.320,91 |
41.778.949,36 |
|
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES |
|||||
1520 |
Intereses de cuentas bancarias |
260.000,00 |
346.748,14 |
346.748,14 |
0,00 |
1550 |
De concesiones administrativas |
375.000,00 |
369.772,60 |
351.079,45 |
18.693,15 |
TOTAL CAPÍTULO 5 |
635.000,00 |
716.520,74 |
697.827,59 |
18.693,15 |
|
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL |
|||||
1700 |
Del Departamento al que está adscrito |
10.473.896,90 |
10.473.896,90 |
4.752.074,23 |
5.721.822,67 |
1701 |
De otros Departamentos Ministeriales |
799.364,24 |
799.364,24 |
799.364,24 |
0,00 |
1710 |
De Organismos Autónomos Administrativos |
412.964,00 |
412.964,00 |
412.964,00 |
0,00 |
1750 |
De la Generalitat Valenciana |
9.153.462,44 |
9.153.462,44 |
9.153.462,44 |
0,00 |
1760 |
De Ayuntamientos |
141.567,85 |
141.567,85 |
141.567,85 |
0,00 |
1761 |
De Diputaciones |
156.372,58 |
156.372,58 |
156.372,58 |
0,00 |
1770 |
De empresas privadas |
122.015,43 |
122.015,43 |
122.015,43 |
0,00 |
1780 |
De familias e instituciones sin fines de lucro |
1.120.673,30 |
1.120.673,30 |
1.120.673,30 |
0,00 |
1790 |
Del exterior |
3.404.173,65 |
3.404.173,65 |
3.404.173,65 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 7 |
25.784.490,39 |
25.784.490,39 |
20.062.667,72 |
5.721.822,67 |
|
CAP 8.- ACTIVOS FINANCIEROS |
|||||
1870 |
Remanente de tesorería |
42.830.039,53 |
|||
TOTAL CAPÍTULO 8 |
42.830.039,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS |
|||||
1912 |
Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del S. Público |
911.638,06 |
4.350.902,11 |
4.350.902,11 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 9 |
911.638,06 |
4.350.902,11 |
4.350.902,11 |
0,00 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
|
209.783.122,99 | 177.589.696,63 | 129.114.185,40 | 48.475.511,23 |
CAPÍTULO |
EXPLICACIÓN DEL INGRESO | PRESUPUESTO DEFINITIVO |
LIQUIDADO |
INGRESADO |
% LIQUID. |
% INGRES. |
3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
25.522.585,89 |
25.607.513,12 |
24.651.467,07 |
100,33% |
96,58% |
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
114.099.369,12 |
121.130.270,27 |
79.351.320,91 |
106,16% |
69,54% |
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
635.000,00 |
716.520,74 |
697.827,59 |
112,83% |
109,89% |
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
25.784.490,39 |
25.784.490,39 |
20.062.667,72 |
100,00% |
77,80% |
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
42.830.039,53 |
||||
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
911.638,06 |
4.350.902,11 |
4.350.902,11 |
477,26% |
477,26% |
T O T A L |
209.783.122,99 |
177.589.696,63 |
129.114.185,40 |
Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2005
CÓDIGO ECONÓMICO |
EXPLICACIÓN DEL GASTO |
PRESUPUESTO DEFINITIVO |
CONTRAIDO |
PAGADO |
PENDIENTE PAGO |
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL |
|||||
120 |
Funcionarios- Retribuciones básicas |
29.337.371,40 |
29.337.371,40 |
29.337.371,40 |
0,00 |
121 |
Funcionarios- Retribuciones complementarias |
33.910.403,12 |
33.910.403,12 |
33.910.403,12 |
0,00 |
130 |
Laborales Fijos – Retribuciones |
443.358,76 |
428.406,14 |
428.406,14 |
0,00 |
141 |
Otro personal - Cont. Régimen Derecho Administrativo |
13.061.615,70 |
11.593.852,58 |
11.593.852,58 |
0,00 |
160 |
Cuotas Sociales: Seguridad Social |
10.345.320,00 |
8.914.306,08 |
8.127.088,26 |
787.217,82 |
162 |
Ayuda Social |
870.980,69 |
867.295,10 |
867.295,10 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 1 |
87.969.049,67 |
85.051.634,42 |
84.264.416,60 |
787.217,82 |
|
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. |
|||||
2XX |
Gastos corrientes en bienes y servicios |
23.749.054,94 |
23.064.865,47 |
22.660.909,05 |
403.956,42 |
TOTAL CAPÍTULO 2 |
23.749.054,94 |
23.064.865,47 |
22.660.909,05 |
403.956,42 |
|
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS |
|||||
300 |
Intereses deuda |
6.363.697,72 |
6.363.697,72 |
6.363.697,72 |
0,00 |
310 |
Intereses de préstamos en moneda nacional |
500.000,00 |
357.853,53 |
357.853,53 |
0,00 |
349 |
Otros gastos financieros |
3.000,00 |
2.934,28 |
2.934,28 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 3 |
6.866.697,72 |
6.724.485,53 |
6.724.485,53 |
0,00 |
|
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|||||
480 |
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 4 |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
0,00 |
|
CAP.6.- INVERSIONES REALES |
|||||
609 |
Investigación Universitaria |
76.240.067,67 |
26.196.819,43 |
26.052.377,76 |
144.441,67 |
620 |
Plan de Inversiones |
911.638,06 |
911.638,06 |
911.638,06 |
|
621 |
Inversiones propias |
10.426.175,01 |
5.951.986,05 |
4.831.252,24 |
1.120.733.,81 |
622 |
Infraestructura docente |
1.560.968,14 |
93.871,46 |
93.871,46 |
|
TOTAL CAPÍTULO 6 |
89.138.848,88 |
33.154.315,00 |
31.889.139,52 |
1.265.175,48 |
|
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|||||
740 |
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub. |
481.919,40 |
481.919,40 |
481.919,40 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 7 |
481.919,40 |
481.919,40 |
481.919,40 |
0,00 |
|
CAP.8.- ACTIVOS FINANCIEROS |
|||||
850 |
Adquisición acciones y particip. dentro del Sector Público |
0,00 |
|||
TOTAL CAPÍTULO 8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.9.- PASIVOS FINANCIEROS |
|||||
911 |
Amortización préstamos a largo plazo de entes del Sector Público |
128.905,20 |
128.905,20 |
128.905,20 |
0,00 |
931 |
Amortización préstamos en moneda extranjera a largo plazo |
214.647,18 |
214.647,18 |
214.647,18 |
|
TOTAL CAPÍTULO 9 |
343.552,38 |
343.552,38 |
343.552,38 |
0,00 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
209.783.122,99 |
150.054.772,20 |
147.598.422,48 |
2.456.349,72 |
CAPÍTULO |
EXPLICACIÓN DEL GASTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO |
CONTRAIDO |
PAGADO |
% CONTRAIDO |
% PAGADO |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
87.969.049,67 |
85.051.634,42 |
84.264.416,60 |
96,68% |
95,78% |
2 |
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. |
23.749.054,94 |
23.064.865,47 |
22.660.909,05 |
97,11% |
95,41% |
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
6.866.697,72 |
6.724.485,53 |
6.724.485,53 |
97,92% |
97,92% |
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
100,00% |
100,00% |
6 |
INVERSIONES REALES |
89.138.848,88 |
33.154.315,00 |
31.889.139,52 |
37,19% |
35,77% |
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
481.919,40 |
481.919,40 |
481.919,40 |
100,00% |
100,00% |
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|||||
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
343.552,38 |
343.552,38 |
343.552,38 |
100,00% |
100,00% |
T O T A L |
209.783.122,99 |
150.054.772,20 |
147.598.422,48 |