· Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2007
· Presupuesto de gastos para el ejercicio 2007
· Liquidación del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2006
· Liquidación del presupuesto de gastos para el ejercicio 2006
Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2007
CÓDIGO ECONÓMICO |
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO |
PRESUPUESTO INICIAL 2006 |
PRESUPUESTO INICIAL 2007 |
% VAR. |
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
||||
1303 |
Tasas Académicas |
19.190.000,00 |
20.700.000,00 |
7,9% |
1307 |
Derechos de examen |
35.000,00 |
45.000,00 |
28,6% |
1310 |
Derechos de matrícula en cursos y seminarios |
175.000,00 |
150.000,00 |
-14,3% |
1319 |
Otros precios públicos |
70.000,00 |
90.000,00 |
28,6% |
1329 |
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios |
2.400.000,00 |
2.700.000,00 |
12,5% |
1380 |
De ejercicios cerrados |
15.000,00 |
20.000,00 |
33,3% |
1399 |
Ingresos diversos |
800.000,00 |
1.000.000,00 |
25,0% |
TOTAL CAPÍTULO 3 |
22.685.000,00 |
24.705.000,00 |
8,9% |
|
| CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
145000 |
Modelo de financiación |
120.536.992,80 |
128.475.010,75 |
6,6% |
145001 |
Emisión de deuda |
6.352.664,86 |
6.341.631,99 |
-0,2% |
TOTAL CAPÍTULO 4 |
126.889.657,66 |
134.816.642,74 |
6,2% |
|
| CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES | ||||
1520 |
Intereses de cuentas bancarias |
365.000,00 |
550.000,00 |
50,7% |
1550 |
De concesiones administrativas |
375.000,00 |
300.000,00 |
-20,0% |
TOTAL CAPÍTULO 5 |
740.000,00 |
850.000,00 |
14,9% |
|
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL |
||||
170000 |
Del Departamento al que está adscrito (Investigación) |
3.200.000,00 |
7.000.000,00 |
118,8% |
1701 |
De otros Departamentos Ministeriales |
1.200.000,00 |
400.000,00 |
-66,7% |
1710 |
De Organismos Autónomos Administrativos |
300.000,00 |
600.000,00 |
100,0% |
175000 |
Investigación Universitaria |
8.000.000,00 |
4.000.000,00 |
-50,0% |
175003 |
Construcción y equipamiento de Centros |
12.100.000,00 |
-100,0% |
|
175004 |
Amortización de capital en planes de inversión en infraestructuras |
214.647,18 |
214.647,18 |
0,0% |
1760 |
De Ayuntamientos |
110.000,00 |
200.000,00 |
81,8% |
1761 |
De Diputaciones |
150.000,00 |
200.000,00 |
33,3% |
1770 |
De empresas privadas |
100.000,00 |
650.000,00 |
550,0% |
1780 |
De familias e instituciones sin fines de lucro |
500.000,00 |
450.000,00 |
-10,0% |
1790 |
Del exterior |
3.500.000,00 |
2.500.000,00 |
-28,6% |
TOTAL CAPÍTULO 7 |
29.374.647,18 |
16.214.647,18 |
-44,8% |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
179.689.304,84 |
176.586.289,92 |
-1,7% |
CAPÍTULO |
DESCRIPCIÓN
DEL INGRESO |
PRESUPUESTO
INICIAL 2007 |
PRESUPUESTO
INICIAL 2006 |
DIFERENCIA |
% VAR. |
3 |
Tasas y otros ingresos | 24.705.000,00 |
22.685.000,00 |
2.020.000,00 |
8,9% |
4 |
Transferencias corrientes | 134.816.642,74 |
126.889.657,66 |
7.926.985,08 |
6,2% |
5 |
Ingresos patrimoniales | 850.000,00 |
740.000,00 |
110.000,00 |
14,9% |
7 |
Transferencias de capital | 16.214.647,18 |
29.374.647,18 |
-13.160.000,00 |
-44,8% |
| TOTAL | 176.586.289,92 |
179.689.304,84 |
-3.103.014,92 |
-1,7% |
 |
Presupuesto de gastos para el ejercicio 2007
CÓDIGO ECONÓMICO |
DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
PRESUPUESTO INICIAL 2006 |
PRESUPUESTO INICIAL 2007 |
% VAR. |
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL |
||||
120 |
Funcionarios- Retribuciones básicas |
31.501.220,07 |
34.161.487,46 |
8,4% |
121 |
Funcionarios- Retribuciones complementarias |
36.378.824,74 |
37.985.829,74 |
4,4% |
130 |
Laborales Fijos - Retribuciones |
427.300,68 |
416.261,54 |
-2,6% |
141 |
Otro personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo. |
12.635.906,85 |
13.340.638,42 |
5,6% |
160 |
Cuotas Sociales: Seguridad Social |
10.522.065,40 |
11.191.736,59 |
6,4% |
162 |
Ayuda Social |
1.006.118,50 |
1.068.055,49 |
6,2% |
TOTAL CAPÍTULO 1 |
92.471.436,24 |
98.164.009,24 |
6,2% |
|
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. |
||||
2 |
Gastos corrientes en bienes y servicios |
25.090.000,00 |
25.591.800,00 |
2,0% |
TOTAL CAPÍTULO 2 |
25.090.000,00 |
25.591.800,00 |
2,0% |
|
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS |
||||
300 |
Intereses deuda |
6.352.664,86 |
6.341.631,99 |
-0,2% |
310 |
Intereses de préstamos en moneda nacional |
400.000,00 |
550.000,00 |
37,5% |
349 |
Otros gastos financieros |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,0% |
TOTAL CAPÍTULO 3 |
6.756.164,86 |
6.895.131,99 |
2,1% |
|
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
||||
480 |
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro |
1.534.000,00 |
1.540.000,00 |
0,4% |
TOTAL CAPÍTULO 4 |
1.534.000,00 |
1.540.000,00 |
0,4% |
|
CAP.6.- INVERSIONES REALES |
||||
609 |
Investigación Universitaria |
32.667.401,75 |
34.071.831,14 |
4,3% |
620 |
Plan de Inversiones |
16.063.000,00 |
9.679.459,12 |
-39,7% |
621 |
Inversiones propias |
3.400.000,00 |
-100,0% |
|
622 |
Infraestructura docente |
1.063.243,56 |
-100,0% |
|
TOTAL CAPÍTULO 6 |
53.193.645,31 |
43.751.290,26 |
-17,8% |
|
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
||||
740 |
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub. |
300.506,05 |
300.506,05 |
0,0% |
TOTAL CAPÍTULO 7 |
300.506,05 |
300.506,05 |
0,0% |
|
CAP.9,- PASIVOS FINANCIEROS |
||||
911 |
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público |
128.905,20 |
128.905,20 |
0,0% |
931 |
Amortización de préstamos del exterior a largo plazo |
214.647,18 |
214.647,18 |
0,0% |
TOTAL CAPÍTULO 9 |
343.552,38 |
343.552,38 |
0,0% |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
179.689.304,84 |
176.586.289,92 |
-1,7% |
CAPÍTULO |
DESCRIPCIÓN
DEL GASTO |
PRESUPUESTO
INICIAL 2007 |
PRESUPUESTO
INICIAL 2006 |
DIFERENCIA |
% VAR. |
1 |
Gastos de personal | 98.164.009,24 |
92.471.436,24 |
5.692.573,00 |
6,2% |
2 |
Bienes corrientes y servicios | 25.591.800,00 |
25.090.000,00 |
501.800,00 |
2,0% |
3 |
Gastos financieros | 6.895.131,99 |
6.756.164,86 |
138.967,13 |
2,1% |
4 |
Transferencias corrientes | 1.540.000,00 |
1.534.000,00 |
6.000,00 |
0,4% |
6 |
Inversiones reales | 43.751.290,26 |
53.193.645,31 |
-9.442.355,05 |
-17,8% |
7 |
Transferencias de capital | 300.506,05 |
300.506,05 |
0,00 |
0,0% |
9 |
Pasivos financieros | 343.552,38 |
343.552,38 |
0,00 |
0,0% |
| TOTAL | 176.586.289,92 |
179.689.304,84 |
-3.103.014,92 |
-1,7% |
 |
Liquidación del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2006
CÓDIGO ECONÓMICO |
EXPLICACIÓN DEL INGRESO |
PRESUPUESTO DEFINITIVO |
LIQUIDADO |
INGRESADO |
PENDIENTE DE INGRESO |
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR. |
|||||
1303 |
Tasas Académicas |
20.362.513,41 |
21.310.528,81 |
21.268.602,34 |
41.926,47 |
1307 |
Derechos de examen |
35.000,00 |
22.001,50 |
22.001,50 |
0,00 |
1310 |
Derechos de matrícula en cursos y seminarios |
265.107,57 |
265.107,57 |
265.107,57 |
0,00 |
1319 |
Otros precios públicos |
74.000,00 |
108.239,94 |
71.071,83 |
37.168,11 |
1329 |
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios |
4.434.138,51 |
4.563.651,58 |
3.090.414,09 |
1.473.237,49 |
1380 |
De ejercicios cerrados |
57.065,26 |
42.975,20 |
42.975,20 |
0,00 |
1399 |
Ingresos diversos |
867.070,95 |
1.100.569,10 |
1.017.877,29 |
82.691,81 |
TOTAL CAPÍTULO 3 |
26.094.895,70 |
27.413.073,70 |
25.778.049,82 |
1.635.023,88 |
|
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|||||
1450 |
De la Generalitat Valenciana |
126.889.657,66 |
128.184.303,67 |
75.803.408,79 |
52.380.894,88 |
1460 |
De Ayuntamientos |
51.674,82 |
51.674,82 |
0,00 |
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
126.889.657,66 |
128.235.978,49 |
75.855.083,61 |
52.380.894,88 |
|
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES |
|||||
1520 |
Intereses de cuentas bancarias |
365.000,00 |
676.222,62 |
676.118,07 |
104,55 |
1550 |
De concesiones administrativas |
375.000,00 |
401.110,57 |
387.080,26 |
14.030,31 |
TOTAL CAPÍTULO 5 |
740.000,00 |
1.077.333,19 |
1.063.198,33 |
14.134,86 |
|
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL |
|||||
1700 |
Del Departamento al que está adscrito |
6.471.127,60 |
6.471.127,60 |
6.471.127,60 |
0,00 |
1701 |
De otros Departamentos Ministeriales |
240.880,74 |
240.880,74 |
240.880,74 |
0,00 |
1710 |
De Organismos Autónomos Administrativos |
549.437,15 |
549.437,15 |
549.437,15 |
0,00 |
1740 |
De empresas públicas |
5.286,64 |
5.286,64 |
5.286,64 |
0,00 |
1741 |
De otros entes públicos |
15.360,00 |
15.360,00 |
15.360,00 |
0,00 |
1750 |
De la Generalitat Valenciana |
3.587.982,09 |
3.587.982,09 |
3.587.982,09 |
0,00 |
1760 |
De Ayuntamientos |
277.208,03 |
277.208,03 |
277.208,03 |
0,00 |
1761 |
De Diputaciones |
172.351,00 |
172.351,00 |
172.351,00 |
0,00 |
1770 |
De empresas privadas |
658.540,84 |
658.540,84 |
658.540,84 |
0,00 |
1780 |
De familias e instituciones sin fines de lucro |
754.732,15 |
754.732,15 |
754.732,15 |
0,00 |
1790 |
Del exterior |
2.660.007,11 |
2.660.007,11 |
2.660.007,11 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 7 |
15.392.913,35 |
15.392.913,35 |
15.392.913,35 |
0,00 |
|
CAP 8.- ACTIVOS FINANCIEROS |
|||||
1870 |
Remanente de tesorería |
67.178.361,88 |
|||
TOTAL CAPÍTULO 8 |
67.178.361,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS |
|||||
1912 |
Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del S. Público |
509.410,20 |
509.410,20 |
0,00 |
|
TOTAL CAPÍTULO 9 |
0,00 |
509.410,20 |
509.410,20 |
0,00 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
236.295.828,59 |
172.628.708,93 |
118.598.655,31 |
54.030.053,62 |
CAPÍTULO |
EXPLICACIÓN DEL INGRESO |
PRESUPUESTO DEFINITIVO | LIQUIDADO | INGRESADO | % LIQUIDADO | % INGRESADO |
3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
26.094.895,70 |
27.413.073,70 |
25.778.049,82 |
105,05% |
98,79% |
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
126.889.657,66 |
128.235.978,49 |
75.855.083,61 |
101,06% |
59,78% |
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
740.000,00 |
1.077.333,19 |
1.063.198,33 |
145,59% |
143,68% |
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
15.392.913,35 |
15.392.913,35 |
15.392.913,35 |
100,00% |
100,00% |
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
67.178.361,88 |
||||
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
509.410,20 |
509.410,20 |
||
T O T A L |
236.295.828,59 |
172.628.708,93 |
118.598.655,31 |
Liquidación del presupuesto de gastos para el ejercicio 2006
CÓDIGO ECONÓMICO |
EXPLICACIÓN DEL GASTO |
PRESUPUESTO DEFINITIVO |
CONTRAÍDO |
PAGADO |
PENDIENTE DE PAGO |
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL |
|||||
120 |
Funcionarios- Retribuciones básicas |
31.715.234,99 |
31.715.234,99 | 31.715.234,99 |
|
121 |
Funcionarios- Retribuciones complementarias |
36.509.292,50 |
36.509.292,50 |
36.509.292,50 |
|
130 |
Laborales Fijos – Retribuciones |
410.402,28 |
410.402,28 |
410.402,28 |
|
141 |
Otro personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo. |
12.337.934,87 |
12.337.934,87 |
12.337.934,87 |
|
160 |
Cuotas Sociales: Seguridad Social |
9.907.453,10 |
9.907.382,55 |
9.048.983,88 |
858.398,67 |
162 |
Ayuda Social |
1.006.118,50 |
1.000.604,85 |
1.000.604,85 |
|
TOTAL CAPÍTULO 1 |
91.886.436,24 |
91.880.852,04 |
91.022.453,37 |
858.398,67 |
|
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. |
|||||
2XX |
Gastos corrientes en bienes y servicios |
24.980.589,80 |
24.424.769,27 |
24.069.471,44 |
355.297,83 |
TOTAL CAPÍTULO 2 |
24.980.589,80 |
24.424.769,27 |
24.069.471,44 |
355.297,83 |
|
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS |
|||||
300 |
Intereses deuda |
6.352.664,86 |
6.352.664,86 |
6.352.664,86 |
|
310 |
Intereses de préstamos en moneda nacional |
509.410,20 |
509.410,20 |
509.410,20 |
|
349 |
Otros gastos financieros |
3.500,00 |
2.252,39 |
2.252,39 |
|
TOTAL CAPÍTULO 3 |
6.865.575,06 |
6.864.327,45 |
6.864.327,45 |
||
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|||||
480 |
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro |
1.534.000,00 |
1.534.000,00 |
1.534.000,00 |
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
1.534.000,00 |
1.534.000,00 |
1.534.000,00 |
||
CAP.6.- INVERSIONES REALES |
|||||
609 |
Investigación Universitaria |
87.931.498,16 |
32.645.765,42 |
32.142.921,76 |
502.843,66 |
620 |
Plan de Inversiones |
8.313.000,00 |
2.170.294,61 |
1.995.095,43 |
175.199,18 |
621 |
Inversiones propias |
11.610.330,66 |
3.229.404,12 |
3.138.542,37 |
90.861,75 |
622 |
Infraestructura docente |
2.530.340,24 |
109.321,84 |
84.983,24 |
24.338,60 |
TOTAL CAPÍTULO 6 |
110.385.169,06 |
38.154.785,99 |
37.361.542,80 |
793.243,19 |
|
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|||||
740 |
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub. |
300.506,05 |
300.506,05 |
300.506,05 |
|
TOTAL CAPÍTULO 7 |
300.506,05 |
300.506,05 |
300.506,05 |
||
CAP.8.- ACTIVOS FINANCIEROS |
|||||
850 |
Adquisición acciones y particip. dentro del Sector Público |
||||
TOTAL CAPÍTULO 8 |
|||||
CAP.9.- PASIVOS FINANCIEROS |
|||||
911 |
Amortización préstamos a largo plazo de entes del Sector Público |
128.905,20 |
128.905,20 |
128.905,20 |
|
931 |
Amortización préstamos en moneda extranjera a largo plazo |
214.647,18 |
214.647,18 |
214.647,18 |
|
TOTAL CAPÍTULO 9 |
343.552,38 |
343.552,38 |
343.552,38 |
||
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
236.295.828,59 |
163.502.793,18 |
161.495.853,49 |
2.006.939,69 |
CAPÍTULO |
EXPLICACIÓN DEL GASTO |
PRESUPUESTO DEFINITIVO | CONTRAÍDO | PAGADO | % CONTRAÍDO | % PAGADO |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
91.886.436,24 |
91.880.852,04 |
91.022.453,37 |
99,99% |
99,06% |
2 |
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. |
24.980.589,80 |
24.424.769,27 |
24.069.471,44 |
97,77% |
96,35% |
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
6.865.575,06 |
6.864.327,45 |
6.864.327,45 |
99,98% |
99,98% |
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.534.000,00 |
1.534.000,00 |
1.534.000,00 |
100,00% |
100,00% |
6 |
INVERSIONES REALES |
110.385.169,06 |
38.154.785,99 |
37.361.542,80 |
34,57% |
33,85% |
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
300.506,05 |
300.506,05 |
300.506,05 |
100,00% |
100,00% |
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|||||
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
343.552,38 |
343.552,38 |
343.552,38 |
100,00% |
100,00% |
T O T A L |
236.295.828,59 |
163.502.793,18 |
161.495.853,49 |
1,54 Mb