|
| |
IV. Vicerectorat de Planificació i Assumptes Econòmics
i Gerència
IV.1 PRESSUPOST
1. Liquidació del
pressupost d'ingressos del 1998
2. Pressupost
inicial d'ingressos del 1998 i modificacions
3. Liquidació del
pressupost de despeses del 1998
4. Romanent de l'exercici 1998
5. Pressupost d'ingressos per al 1999
6. Pressupost de despeses per al 1999
7. Evolució pressupostària
8. Programa Plurianual de
Finançament 1999-2003
1.
Liquidació del pressupost d'ingressos de 1998
LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE 1998 |
Cpte. |
Explicació
de l'ingrés |
Pressupost
definitiu |
Liquidat |
Ingressat |
Pendent d'ingrés |
| 3r |
TAXES I ALTRES
INGRESSOS |
| 300 |
Venda de publicacions |
13.000.000 |
12.285.121 |
12.285.121 |
0 |
| 319 |
Convenis i serveis |
250884.679 |
250.884.679 |
208.719.705 |
42.164.974 |
| 331 |
Taxes acadèmiques |
2.490.338.613 |
2.491.053.492 |
2.491.053.492 |
0 |
| 380 |
Reintegramentss de pressupostos
tancats |
32.601.275 |
32.601.275 |
32.601.275 |
0 |
| 399 |
Altres ingressos |
182.891.762 |
182.893.262 |
178.102.098 |
4.791.164 |
|
TOTAL CAPÍTOL
3r |
2.969.716.329 |
2.969.717.829 |
2.922.761.691 |
46.956.138 |
|
|
| 4t |
TRANSFERÈNCIES
ORDINÀRIES |
| 450 |
De la comunitat autònoma |
8.783.356.307 |
8.783.356.307 |
8.531.356.681 |
251.999.626 |
| 4xx |
D'altres administracions i entitats |
560.000 |
560.000 |
560.000 |
0 |
|
TOTAL CAPÍTOL
4t |
8.783.916.307 |
8.783.916.307 |
8.531.916.681 |
251.999.626 |
|
|
| 5è |
INGRESSOS PATRIMONIALS |
| 520 |
Interessos de ctes. bancaris |
35.136.718 |
35.136.718 |
35.136.718 |
0 |
| 550 |
Concessions administratives |
30.617.505 |
30.617.505 |
29.682.413 |
935.092 |
|
TOTAL CAPÍTOL
5è |
65.754.223 |
65.754.223 |
64.819.131 |
935.092 |
|
|
| 6è |
ALIENACIÓ D'INVERSIONS
|
600 |
Venda de terrenys |
50.000.000 |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
|
TOTAL CAPÍTOL
6è |
50.000.000 |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
|
|
| 7è |
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL |
| 700 |
De l'Adm. de l'Estat |
|
|
|
|
| 70001 |
- Del MEC |
209.701.761 |
209.701.761 |
209.701.761 |
0 |
| 70002 |
- Del MEC Fons FEDER |
250.180.000 |
250.180.000 |
0 |
250.180.000 |
| 70003 |
- Del MEC Infraestructura |
21.000.000 |
21.000.000 |
21.000.000 |
0 |
| 701 |
D'altres departaments ministerials |
17.123.147 |
17.123.147 |
17.123.147 |
0 |
| 710 |
De OA administratius |
1.925.000 |
1.925.000 |
1.925.000 |
0 |
| 720 |
De la Seguretat Social |
|
|
|
|
|
|
| 750 |
De la comunitat autònoma |
|
|
|
|
| 75001 |
- Investigació |
160.590.145 |
160.590.145 |
160.590.145 |
0 |
| 75002 |
- Fons FEDER |
280.000.000 |
280.000.000 |
280.000.000 |
0 |
| 75003 |
- Infraestructura |
37.500.000 |
37.500.000 |
37.500.000 |
0 |
| 75004 |
- Construcció i equipaments |
|
|
|
|
| 75005 |
- Adquisició de terrenys |
|
|
|
|
|
|
| 760 |
D'ajuntaments |
24.282.796 |
24.282.796 |
24.282.796 |
0 |
| 761 |
De diputacions |
58.224.710 |
58.224.710 |
58.224.710 |
0 |
| 770 |
D'empreses privades |
6.507.975 |
6.507.975 |
6.507.975 |
0 |
| 780 |
De famílies i institucions
diverses |
40925628 |
40.925.628 |
40.925.628 |
0 |
| 790 |
De l'exterior |
154.689.139 |
154.689.139 |
154.689.139 |
0 |
|
TOTAL CAPÍTOL
7è |
1.262.650.301 |
1.262.650.301 |
1.012.470.301 |
250.180.000 |
|
|
| 8è |
ACTIUS FINANCERS |
|
|
|
|
| 870 |
Romanent de tresoreria |
2.588.879.550 |
2.588.879.550 |
|
|
|
TOTAL CAPÍTOL
8è. |
2.588.879.550 |
2.588.879.550 |
|
|
|
|
|
T O T A L |
15.720.916.710 |
15.720.918.210 |
12.81.967.804 |
550.070.856 |
Capítol |
Explicació de
l'ingrés |
Pressupost
definitiu |
Liquidat |
Ingressat |
%Liquid. |
% Ingres. |
3r |
TAXES I ALTRES INGRESSOS |
2.969.716.329 |
2.969.717.829 |
2.922.761.691 |
100,00% |
98,42% |
|
|
|
|
|
|
|
4t |
TRANSFERÈNCIES ORDINÀRIES |
8.783.916.307 |
8.783.916.307 |
8.531.916.681 |
100,00% |
97,13% |
|
|
|
|
|
|
|
5è |
INGRESSOS PATRIMONIALS |
65.754.223 |
65.754.223 |
64.819.131 |
100,00% |
98,58% |
|
|
|
|
|
|
|
6è |
ALIENACIÓ D'INVERSIONS |
50.000.000 |
50.000.000 |
50.000.000 |
100,00% |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
7è |
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
1.262.650.301 |
1.262.650.301 |
1.012.470.301 |
100,00% |
80,19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXERCICI ORDINARI |
13.132.037.160 |
13.132.038.660 |
12.581.967.804 |
100,00% |
95,81% |
|
|
|
|
|
|
|
8è |
ACTIUS FINANCERS |
2.588.879.550 |
2.588.879.550 |
|
|
|
|
T O T A L |
15.720.916.710 |
15.720.918.210 |
|
|
|
2. Pressupost inicial d'ingressos de 1998 i modificacions.
|
PRESSUPOST
INICIAL D'INGRESSOS DE 1998 I MODIFICACIONS |
|
Concepte |
Explicació
de l'ingrés |
Pressupost
inicial |
Modificacions |
Pressupost
definitiu |
Variac.
pressup. |
| 3r |
TAXES I ALTRES INGRESSOS |
| 300 |
Venda de publicacions |
13.000.000 |
|
13.000.000 |
|
| 319 |
Convenis i serveis |
152.000.000 |
98.884.679 |
250.884.679 |
|
| 331 |
Taxes acadèmiques |
2.054.264.771 |
436.073.842 |
2.490.338.613 |
|
| 380 |
Reintegraments de pressupostos
tancats |
6.500.000 |
26.101.275 |
32.601.275 |
|
| 399 |
Altres ingressos diversos |
78.000.000 |
104.891.762 |
182.891.762 |
|
|
TOTAL CAPÍTOL
3r |
2.303.764.771 |
665.951.558 |
2.969.716.329 |
28,91% |
|
|
| 4t |
TRANSFERÈNCIES
ORDINÀRIES |
410 |
Del M d'Educació |
|
560.000 |
560.000 |
|
450 |
De la comunidad autònoma |
8.001.000.000 |
554.424 |
8.001.554.424 |
|
450 |
Interessos emissió deute |
771.750.000 |
|
771.750.000 |
|
4xx |
D'altres administracions |
|
10.051.883 |
10.051.883 |
|
|
TOTAL CAPÍTOL
4t |
8.772.750.000 |
11.166.307 |
8.783.916.307 |
0,13% |
|
|
| 5è |
INGRESSOS PATRIMONIALS |
| 520 |
Interessos de ctes. bancaris |
26.000.000 |
9.136.718 |
35.136.718 |
|
| 550 |
Concessions administratives |
30.500.000 |
117.505 |
30.617.505 |
|
|
TOTAL CAPÍTOL
5è |
56.500.000 |
9.254.223 |
65.754.223 |
16,38% |
|
|
| 6è |
ALIENACIÓ D'INVERSIONS |
600 |
Venda de terrenys |
0 |
50.000.000 |
50.000.000 |
|
|
TOTAL CAPÍTOL
6è |
0 |
50.000.000 |
50.000.000 |
|
|
|
| 7è |
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL |
| 700 |
De l'Adm. de l'Estat |
|
|
|
|
| 70001 |
- Del MEC |
100.000.000 |
109.701.761 |
209.701.761 |
|
| 70002 |
- Del MEC Fons FEDER |
250.180.000 |
|
250.180.000 |
|
| 70003 |
- Del MEC Infraestructura |
21.000.000 |
|
21.000.000 |
|
| 701 |
D'altres departaments ministerials |
50.000.000 |
(32.876.853) |
17.123.147 |
|
| 710 |
De OA administratius |
22.643.862 |
(20.718.862) |
1.925.000 |
|
| 720 |
De la Seguretat Social |
|
|
|
|
|
|
| 750 |
De la comunitat autònoma |
|
|
|
|
| 75001 |
- Investigació |
157.245.492 |
3.344.653 |
160.590.145 |
|
| 75002 |
- Fons FEDER |
280.000.000 |
|
280.000.000 |
|
| 75003 |
- Infraestructura |
37.200.000 |
300.000 |
37.500.000 |
|
| 75004 |
- Construcció i equipaments |
1.100.000.000 |
(1.100.000.000) |
0 |
|
| 75005 |
- Adquisició de terrenys |
|
|
|
|
|
|
| 760 |
D'ajuntaments |
20.000.000 |
4.282.796 |
24.282.796 |
|
| 761 |
De diputacions |
45.000.000 |
13.224.710 |
58.224.710 |
|
| 770 |
D'empreses privades |
7.000.000 |
(492.025) |
6.507.975 |
|
| 780 |
De famílies i institucions
diverses |
45.000.000 |
(4.074.372) |
40.925.628 |
|
| 790 |
De l'exterior |
100.000.000 |
54.689.139 |
154.689.139 |
|
|
TOTAL CAPÍTOL
7è |
2.235.269.354 |
(972.619.053) |
1.262.650.301 |
-43,51% |
|
|
| 8è |
ACTIUS FINANCERS |
| 870 |
Romanent de tresoreria |
2.588.879.550 |
|
2.588.879.550 |
|
|
TOTAL CAPÍTOL
8è |
2.588.879.550 |
0 |
2.588.879.550 |
0,00% |
|
|
|
T O T A L |
15.957.163.675 |
(236.246.965) |
15.720.916.710 |
-1,48% |
3.
Liquidació pressupost de despeses del 1998
LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL 1998 |
Concepte |
Explicació
de la despesa |
Pressupost
definitiu |
Contret |
Pagat |
Pendent de
pagament |
1r |
DESPESES DE PERSONAL |
|
|
|
|
120 |
Funcionaris-retrib. bàsiques |
2.025.784.943 |
2.025.784.943 |
2.025.784.943 |
0 |
121 |
Funcionaris-retrib. complem. |
2.276.846.177 |
2.276.846.177 |
2.276.846.177 |
0 |
130 |
Laborals-retrib. bàsiques |
615.438.791 |
615.438.791 |
615.438.791 |
0 |
141 |
Altre personal |
1.254.646.027 |
1.254.646.027 |
1.254.646.027 |
0 |
160 |
Quotes socials: Seg. Social |
803.060.264 |
803.060.264 |
732.502.818 |
70.557.446 |
|
TOTAL CAPÍTOL
1r |
6.975.776.202 |
6.975.776.202 |
6.905.218.756 |
70.557.446 |
|
|
2n |
DESPESES EN BÉNS
CORRENT I SERVEIS |
|
|
2XX |
Béns corrents i serveis |
2.495.211.464 |
2.495.211.464 |
2.487.756.169 |
7.455.295 |
|
TOTAL CAPÍTOL
2n |
2.495.211.464 |
2.495.211.464 |
2.487.756.169 |
7.455.295 |
|
|
3r |
DESPESES FINANCERES |
|
|
|
|
310 |
Interessos de préstecs |
750.741 |
750.741 |
750.741 |
0 |
342 |
Interessos de demora |
13.923.259 |
13.213.748 |
13.213.748 |
0 |
349 |
Altres despeses financeres |
326.000 |
326.000 |
326.000 |
0 |
350 |
Interessos emisió de deute |
771.750.000 |
771.750.000 |
771.750.000 |
0 |
|
TOTAL CAPÍTOL
3r |
786.750.000 |
786.040.489 |
786.040.489 |
0 |
|
|
6è |
INVERSIONS REALS |
|
|
|
|
609 |
Investigació universitària |
|
|
|
|
609.30 |
Altres despeses
d’investigació |
2.531.919 |
9.280 |
9.280 |
0 |
609.31 |
Ajudes investigació |
423.742.440 |
291.278.936 |
289.484.085 |
1.794.851 |
609.32 |
Projectes investigació |
1.513.974.240 |
852.786.868 |
850.513.839 |
2.273.029 |
609.33 |
Infraestructures investigació |
729.711.687 |
561.031.430 |
463.831.774 |
97.199.656 |
609.34 |
Beques investigació |
38.376.780 |
23.346.191 |
23.346.191 |
0 |
609.35 |
Congressos i seminaris |
60.849.918 |
27.867.760 |
27.867.760 |
0 |
609.36 |
Investigació educativa |
33.882.560 |
10.673.184 |
10.606.425 |
66.759 |
609.37 |
Perfeccionamento professorat |
10.760 |
0 |
0 |
0 |
609.38 |
Cursos de valencià |
2.934.595 |
2.933.550 |
2.933.550 |
0 |
609.39 |
Màsters i cursos |
244.965.298 |
132.787.014 |
132.629.531 |
157.483 |
|
|
3.050.980.197 |
1.902.714.213 |
1.801.222.435 |
101.491.778 |
|
|
|
|
|
|
662.00 |
Construcció i equip. centres |
2.181.841.265 |
2.170.074.017 |
656.538.750 |
1.513.535.267 |
662.01 |
Adquisició de terrenys |
198.357.582 |
198.357.582 |
198.357.582 |
0 |
663 |
Infraestructura docent |
32.000.000 |
27.386.995 |
27.386.995 |
0 |
|
|
2.412.198.847 |
2.395.818.594 |
882.283.327 |
1.513.535.267 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTOL
6è |
5.463.179.044 |
4.298.532.807 |
2.683.505.762 |
1.615.027.045 |
|
|
|
T O T A L |
15.720.916.710 |
14.555.560.962 |
12.862.521.176 |
1.693.039.786 |
Concepte |
Explicació de
la despesa |
Pressupost
definitiu |
Contret |
Pagat |
% Contret |
% Pagat |
1r |
PERSONAL |
6975776202 |
6975776202 |
6905218756 |
100,00% |
98,99% |
|
|
|
|
|
|
|
2n |
BÉNS CORRENTS I SERVEIS |
2495211464 |
2495211464 |
2487756169 |
100,00% |
99,70% |
|
|
|
|
|
|
|
3r |
DESPESES FINANCERES |
786750000 |
786040489 |
786040489 |
99,91% |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
6è |
INVERSIONS REALS |
5463179044 |
4298532807 |
2683505762 |
78,68% |
62,43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L |
15720916710 |
14555560962 |
12862521176 |
92,59% |
88,37% |
4. Remanent
de l'exercici del 1998
ROMANENT |
| Drets liquidats |
15.720.918.710 |
| Obligacions reconegudes |
14.555.560.962 |
| Superàvit |
1.165.357.248 |
| |
|
| Obligacions anul·lades d’anys anteriors |
201.128.886 |
| Drets anul·lats (Feder 1996 i concessions anys 1994 i 1995) |
163.720.990 |
| |
|
| ROMANENT |
1.202.765.144 |
| |
|
| Romanents afectes
Investigació
Inversions
|
1.148.265.984
16.380.253 |
| |
1.164.646.237 |
| |
|
| Romanent de lliure disposició |
38.118.907 |
5.
Pressupost d'ingressos per al 1999
6.
Pressupost de despeses per al 1999
7. Evolució
pressupostària
8.
Programa Plurianual de Finançament del 1999-2003
IV.1 Pressupost
IV.2 Immobilitzat financer
IV.3 Personal d'administració i serveis (PAS)
IV.4 Contractacions
IV.5 Transformació del campus
IV.6 Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada
IV.7 Escola de Negocis
Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999
IV. Vicerrectorat de Planificació i Assumptes Econòmics i
Gerència
|
Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999