· Pressupost d'ingressos per a l'exercici 2006
· Pressupost de despeses per a l'exercici 2006
· Liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici 2005
· Liquidació del pressupost de despeses de l'exercici 2005
Pressupost d'ingressos per a l'exercici 2006
CÒDI
ECONÒMIC |
DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS | PRESSUPOST INICIAL 2006 |
PRESSUPOST INICIAL 2005 |
% VAR. |
| CAP.3.- TAXES PREUOS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | ||||
1303 |
Taxes Acadèmiques | 19.190.000,00 |
19.000.000,00 |
1,0% |
1307 |
Drets d'examen | 35.000,00 |
50.000,00 |
-30,0% |
1310 |
Drets de matrícula en cursos i seminaris | 175.000,00 |
400.000,00 |
-56,3% |
1319 |
Altres preus públics | 70.000,00 |
70.000,00 |
0,0% |
1329 |
Altres ingressos procedents de prestació de serveis | 2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,0% |
1380 |
D'exercicis tancats | 15.000,00 |
50.000,00 |
-70,0% |
1399 |
Ingressos diversos | 800.000,00 |
942.806,51 |
-15,1% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 | 22.685.000,00 |
22.912.806,51 |
-1,0% |
|
| CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS | ||||
| art. 45.- De Comunitats Autònomes | ||||
145000 |
Model de finançament | 120.536.992,80 |
107.707.671,40 |
11,9% |
145001 |
Emissió de deute | 6.352.664,86 |
6.578.344,90 |
-3,4% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 | 126.889.657,66 |
114.286.016,30 |
11,0% |
|
| CAP.5.- INGRESSOS PATRIMONIALS | ||||
1520 |
Interessos de comptes bancaris | 365.000,00 |
260.000,00 |
40,4% |
1550 |
De concessions administratives | 375.000,00 |
375.000,00 |
0,0% |
| TOTAL CAPÍTOL 5 | 740.000,00 |
635.000,00 |
16,5% |
|
| CAP. 7.- TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL | ||||
170000 |
Del Departament al que està adscrit (Investigació) | 3.200.000,00 |
2.800.000,00 |
14,3% |
170001 |
Del Departament al que està adscrit (Feder) | 0,00 |
0,00 |
|
1701 |
D'altres Departaments Ministerials | 1.200.000,00 |
1.400.000,00 |
-14,3% |
1710 |
D'Organismes Autònoms Administratius | 300.000,00 |
100.000,00 |
200,0% |
175000 |
Investigació Universitària | 8.000.000,00 |
5.100.000,00 |
56,9% |
175003 |
Construcció i equipament de Centres | 12.100.000,00 |
||
175004 |
Amortització de capital en plans d'inversió en infraestructures | 214.647,18 |
||
1760 |
D'Ajuntaments | 110.000,00 |
100.000,00 |
10,0% |
1761 |
De Diputacions | 150.000,00 |
100.000,00 |
50,0% |
1770 |
D'empreses privades | 100.000,00 |
600.000,00 |
-83,3% |
1780 |
De famílies i institucions sense fins de lucre | 500.000,00 |
700.000,00 |
-28,6% |
1790 |
De l'exterior | 3.500.000,00 |
2.500.000,00 |
40,0% |
| TOTAL CAPÍTOL 7 | 29.374.647,18 |
13.400.000,00 |
119,2% |
|
| CAP. 8.- ACTIUS FINANCERS | ||||
1870 |
Remanent de tresoreria | 0,00 |
42.830.039,53 |
-100,0% |
| TOTAL CAPÍTOL 8 | 0,00 |
42.830.039,53 |
-100,0% |
|
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS | 179.689.304,84 |
194.063.862,34 |
-7,4% |
| CAPÍTOL | DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS |
PRESSUPOST
INICIAL 2006 |
PRESSUPOST
INICIAL 2005 |
DIFERÈNCIA | % VAR. |
3 |
Taxes i altres ingressos |
22.685.000,00 |
22.912.806,51 |
-227.806,51 |
-1,0% |
4 |
Transferències corrents |
126.889.657,66 |
114.286.016,30 |
12.603.641,36 |
11,0% |
5 |
Ingressos patrimonials |
740.000,00 |
635.000,00 |
105.000,00 |
16,5% |
7 |
Transferències de capital |
29.374.647,18 |
13.400.000,00 |
15.974.647,18 |
119,2% |
8 |
Actius financers |
0,00 |
42.830.039,53 |
-42.830.039,53 |
-100,0% |
TOTAL |
179.689.304,84 |
194.063.862,34 |
-14.374.557,50 |
-7,4% |
 |
Pressupost de despeses per a l'exercici 2006
CÒDI ECONÒMIC |
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | PRESSUPOST INICIAL 2006 |
PRESSUPOST INICIAL 2005 |
% VAR. |
| CAP.1.- DESPESES DE PERSONAL | ||||
120 |
Funcionaris- Retribucions bàsiques | 31.501.220,07 |
29.212.159,85 |
7,8% |
121 |
Funcionaris- Retribucions complementàries | 36.378.824,74 |
33.767.795,01 |
7,7% |
130 |
Laborals Fixos - Retribucions | 427.300,68 |
443.358,76 |
-3,6% |
141 |
Altre personal - Cont. Règim Dret Administratiu | 12.635.906,85 |
13.329.435,36 |
-5,2% |
160 |
Quotes Socials: Seguretat Social | 10.522.065,40 |
10.345.320,00 |
1,7% |
162 |
Ajuda Social | 1.006.118,50 |
870.980,69 |
15,5% |
| TOTAL CAPÍTOL 1 | 92.471.436,24 |
87.969.049,67 |
5,1% |
|
| CAP.2.- DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV. | ||||
2 |
Despeses corrents en bens i serveis | 25.090.000,00 |
23.749.054,94 |
5,6% |
| TOTAL CAPÍTOL 2 | 25.090.000,00 |
23.749.054,94 |
5,6% |
|
| CAP.3.- DESPESES FINANCERS | ||||
300 |
Interessos deute | 6.352.664,86 |
6.578.344,90 |
-3,4% |
310 |
Interessos de prèstcs en moneda nacional | 400.000,00 |
500.000,00 |
-20,0% |
349 |
Altres despeses financeres | 3.500,00 |
3.000,00 |
16,7% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 | 6.756.164,86 |
7.081.344,90 |
-4,6% |
|
| CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
480 |
Transf. corrents a institucions sense fins de lucre | 1.534.000,00 |
1.234.000,00 |
24,3% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 | 1.534.000,00 |
1.234.000,00 |
24,3% |
|
| CAP.6.- INVERSIONS REALS | ||||
609 |
Investigació Universitària | 32.667.401,75 |
61.432.445,08 |
-46,8% |
620 |
Pla d'Inversions | 16.063.000,00 |
||
621 |
Inversions pròpies | 3.400.000,00 |
10.426.175,01 |
-67,4% |
622 |
Infraestructura docent | 1.063.243,56 |
1.560.968,14 |
-31,9% |
| TOTAL CAPÍTOL 6 | 53.193.645,31 |
73.419.588,23 |
-27,5% |
|
| CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
740 |
Trasnsf. de capital a empreses pub. i altres entes pub. | 300.506,05 |
481.919,40 |
-37,6% |
| TOTAL CAPÍTOL 7 | 300.506,05 |
481.919,40 |
-37,6% |
|
| CAP.9,- PASIVOS FINANCIEROS | ||||
911 |
Amortització de préstcs a llarg termini d'entes del Sector Públic | 128.905,20 |
128.905,20 |
0,0% |
931 |
Amortització de préstcs d'exterior a llarg termini | 214.647,18 |
||
| TOTAL CAPÍTOL 9 | 343.552,38 |
128.905,20 |
166,5% |
|
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 179.689.304,84 |
194.063.862,34 |
-7,4% |
| CAPÍTOL | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA |
PRESSUPOT
INICIAL 2006 |
PRESSUPOT
INICIAL 2005 |
DIFERÈNCIA | % VAR. |
1 |
Despeses de personal |
92.471.436,24 |
87.969.049,67 |
4.502.386,57 |
5,1% |
2 |
Bens corrents i serveis |
25.090.000,00 |
23.749.054,94 |
1.340.945,06 |
5,6% |
3 |
Despeses financeres |
6.756.164,86 |
7.081.344,90 |
-325.180,04 |
-4,6% |
4 |
Transferències corrents |
1.534.000,00 |
1.234.000,00 |
300.000,00 |
24,3% |
6 |
Inversions reals |
53.193.645,31 |
73.419.588,23 |
-20.225.942,92 |
-27,5% |
7 |
Transferències de capital |
300.506,05 |
481.919,40 |
-181.413,35 |
-37,6% |
9 |
Pasius financers |
343.552,38 |
128.905,20 |
214.647,18 |
166,5% |
| TOTAL | 179.689.304,84 |
194.063.862,34 |
-14.374.557,50 |
-7,4% |
 |
Liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici 2005
CÒDI ECONÒMIC |
EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS |
PRESSUPOST DEFINITIU |
LIQUIDAT |
INGRESSAT |
PENDENT D'INGRÉS |
CAP.3.- TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGR. |
|||||
1303 |
Taxes Acadèmiques |
20.525.908,73 |
20.678.488,25 |
20.540.119,09 |
138.369,16 |
1307 |
Drets d'examen |
50.000,00 |
40.140,92 |
19.490,55 |
20.650,37 |
1310 |
Drets de matrícula en cursos i seminaris |
133.039,91 |
133.039,91 |
133.039,91 |
0,00 |
1319 |
Altres preus públics |
73.000,00 |
94.278,93 |
78.152,57 |
16.126,36 |
1329 |
Altres ingressos procedents de prestació de serveis |
3.668.268,37 |
3.643.268,37 |
2.954.550,10 |
688.718,27 |
1380 |
D'exercicis tancats |
53.122,57 |
12.635,57 |
12.635,57 |
0,00 |
1399 |
Ingressos diversos |
1.019.246,31 |
1.005.661,17 |
913.479,28 |
92.181,89 |
TOTAL CAPÍTOL 3 |
25.522.585,89 |
25.607.513,12 |
24.651.467,07 |
956.046,05 |
|
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
|||||
1410 |
D'Organismes Autònoms |
28.000,00 |
66.900,63 |
66.900,63 |
0,00 |
1450 |
De la Generalitat Valenciana |
114.071.369,12 |
120.837.856,62 |
79.058.907,26 |
41.778.949,36 |
1460 |
D'Ajuntaments |
25.513,02 |
25.513,02 |
0,00 |
|
1470 |
D'empreses privades |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
TOTAL CAPÍTOL 4 |
114.099.369,12 |
121.130.270,27 |
79.351.320,91 |
41.778.949,36 |
|
CAP.5.- INGRESSOS PATRIMONIALS |
|||||
1520 |
Interessos de comptes bancaris |
260.000,00 |
346.748,14 |
346.748,14 |
0,00 |
1550 |
De concessions administratives |
375.000,00 |
369.772,60 |
351.079,45 |
18.693,15 |
TOTAL CAPÍTOL 5 |
635.000,00 |
716.520,74 |
697.827,59 |
18.693,15 |
|
CAP. 7.- TRANSFÈRENCIA DE CAPITAL |
|||||
1700 |
Del Departament al que està adscrit |
10.473.896,90 |
10.473.896,90 |
4.752.074,23 |
5.721.822,67 |
1701 |
D'altres Departaments Ministerials |
799.364,24 |
799.364,24 |
799.364,24 |
0,00 |
1710 |
D'Organismes Autònoms Administratius |
412.964,00 |
412.964,00 |
412.964,00 |
0,00 |
1750 |
De la Generalitat Valenciana |
9.153.462,44 |
9.153.462,44 |
9.153.462,44 |
0,00 |
1760 |
D'Ajuntaments |
141.567,85 |
141.567,85 |
141.567,85 |
0,00 |
1761 |
De Diputacions |
156.372,58 |
156.372,58 |
156.372,58 |
0,00 |
1770 |
D'empreses privades |
122.015,43 |
122.015,43 |
122.015,43 |
0,00 |
1780 |
De famílies i institucions sense fins de lucre |
1.120.673,30 |
1.120.673,30 |
1.120.673,30 |
0,00 |
1790 |
De l'exterior |
3.404.173,65 |
3.404.173,65 |
3.404.173,65 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTOL 7 |
25.784.490,39 |
25.784.490,39 |
20.062.667,72 |
5.721.822,67 |
|
CAP 8.- ACTIUS FINANCERS |
|||||
1870 |
Remanent de tresoreria |
42.830.039,53 |
|||
TOTAL CAPÍTOL 8 |
42.830.039,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 9.- PASIUS FINANCERS |
|||||
1912 |
Préstcs rebuts a curt termini d'entes de fora del S. Públic |
911.638,06 |
4.350.902,11 |
4.350.902,11 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTOL 9 |
911.638,06 |
4.350.902,11 |
4.350.902,11 |
0,00 |
|
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
|
209.783.122,99 | 177.589.696,63 | 129.114.185,40 | 48.475.511,23 |
CAPÍTOL |
EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS |
PRESSUPOST DEFINITIU |
LIQUIDAT |
INGRESSAT |
% LIQUID. |
% INGRES. |
3 |
TAXES I ALTRES INGRESSOS |
25.522.585,89 |
25.607.513,12 |
24.651.467,07 |
100,33% |
96,58% |
4 |
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
114.099.369,12 |
121.130.270,27 |
79.351.320,91 |
106,16% |
69,54% |
5 |
INGRESSOS PATRIMONIALS |
635.000,00 |
716.520,74 |
697.827,59 |
112,83% |
109,89% |
7 |
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
25.784.490,39 |
25.784.490,39 |
20.062.667,72 |
100,00% |
77,80% |
8 |
ACTIUS FINANCERS |
42.830.039,53 |
||||
9 |
PASIUS FINANCERS |
911.638,06 |
4.350.902,11 |
4.350.902,11 |
477,26% |
477,26% |
T O T A L |
209.783.122,99 |
177.589.696,63 |
129.114.185,40 |
Liquidació del pressupost de despeses de l'exercici 2005
CÒDI ECONÒMIC |
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA |
PRESSUPOST DEFINITIU |
CONTRET |
PAGAT |
PENDENT DE PAGAMENT |
CAP.1.- DESPESES DE PERSONAL |
|||||
120 |
Funcionaris- Retribucions bàsiques |
29.337.371,40 |
29.337.371,40 |
29.337.371,40 |
0,00 |
121 |
Funcionaris- Retribucions complementàries |
33.910.403,12 |
33.910.403,12 |
33.910.403,12 |
0,00 |
130 |
Laborals Fixos – Retribucions |
443.358,76 |
428.406,14 |
428.406,14 |
0,00 |
141 |
Altre personal - Cont. Règim Dret Administratiu |
13.061.615,70 |
11.593.852,58 |
11.593.852,58 |
0,00 |
160 |
Quotes Socials: Seguretat Social |
10.345.320,00 |
8.914.306,08 |
8.127.088,26 |
787.217,82 |
162 |
Ajuda Social |
870.980,69 |
867.295,10 |
867.295,10 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTOL 1 |
87.969.049,67 |
85.051.634,42 |
84.264.416,60 |
787.217,82 |
|
CAP.2.- DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV. |
|||||
2XX |
Despeses corrents en bens i serveis |
23.749.054,94 |
23.064.865,47 |
22.660.909,05 |
403.956,42 |
TOTAL CAPÍTOL 2 |
23.749.054,94 |
23.064.865,47 |
22.660.909,05 |
403.956,42 |
|
CAP.3.- DESESES FINANCERES |
|||||
300 |
Interessos deute |
6.363.697,72 |
6.363.697,72 |
6.363.697,72 |
0,00 |
310 |
Interessos de préstcs en moneda nacional |
500.000,00 |
357.853,53 |
357.853,53 |
0,00 |
349 |
Altes despeses financeres |
3.000,00 |
2.934,28 |
2.934,28 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTOL 3 |
6.866.697,72 |
6.724.485,53 |
6.724.485,53 |
0,00 |
|
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
|||||
480 |
Transf. corrents a institucions sense fins de lucre |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTOL 4 |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
0,00 |
|
CAP.6.- INVERSIONS REALS |
|||||
609 |
Investigació Universitària |
76.240.067,67 |
26.196.819,43 |
26.052.377,76 |
144.441,67 |
620 |
Pla d'Inversions |
911.638,06 |
911.638,06 |
911.638,06 |
|
621 |
Inversions pròpies |
10.426.175,01 |
5.951.986,05 |
4.831.252,24 |
1.120.733.,81 |
622 |
Infraestructura docent |
1.560.968,14 |
93.871,46 |
93.871,46 |
|
TOTAL CAPÍTOL 6 |
89.138.848,88 |
33.154.315,00 |
31.889.139,52 |
1.265.175,48 |
|
CAP.7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
|||||
740 |
Trasnsf. de capital a empreses pub. i altres entes pub. |
481.919,40 |
481.919,40 |
481.919,40 |
0,00 |
TOTAL CAPÍTOL 7 |
481.919,40 |
481.919,40 |
481.919,40 |
0,00 |
|
CAP.8.- ACTIUS FINANCERS |
|||||
850 |
Adquisició accions i particip. dins del Sector Públic |
0,00 |
|||
TOTAL CAPÍTOL 8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.9.- PASIUS FINANCERS |
|||||
911 |
Amortització préstcs a llarg termini d'entes del Sector Públic |
128.905,20 |
128.905,20 |
128.905,20 |
0,00 |
931 |
Amortització préstcs en moneda extrangera a llarg termini |
214.647,18 |
214.647,18 |
214.647,18 |
|
TOTAL CAPÍTOL 9 |
343.552,38 |
343.552,38 |
343.552,38 |
0,00 |
|
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES |
209.783.122,99 |
150.054.772,20 |
147.598.422,48 |
2.456.349,72 |
CAPÍTOL |
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA |
PRESSUPOST DEFINITIU |
CONTRET |
PAGAT |
% CONTRET |
% PAGAT |
1 |
DESPESES DE PERSONAL |
87.969.049,67 |
85.051.634,42 |
84.264.416,60 |
96,68% |
95,78% |
2 |
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV. |
23.749.054,94 |
23.064.865,47 |
22.660.909,05 |
97,11% |
95,41% |
3 |
DESPESES FINANCERES |
6.866.697,72 |
6.724.485,53 |
6.724.485,53 |
97,92% |
97,92% |
4 |
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
1.234.000,00 |
100,00% |
100,00% |
6 |
INVERSIONS REALS |
89.138.848,88 |
33.154.315,00 |
31.889.139,52 |
37,19% |
35,77% |
7 |
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
481.919,40 |
481.919,40 |
481.919,40 |
100,00% |
100,00% |
8 |
ACTIUS FINANCERS |
|||||
9 |
PASIUS FINANCERS |
343.552,38 |
343.552,38 |
343.552,38 |
100,00% |
100,00% |
T O T A L |
209.783.122,99 |
150.054.772,20 |
147.598.422,48 |